Uchwała Nr 38/61/2016 ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 – 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

 Zarząd Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

EDMUND KORGOL

Członkowie Zarządu:

MAREK SZCZEPANOWSKI – Członek Zarządu

GRZEGORZ MASIOTA – Członek Zarządu

ANDRZEJ RYDECKI – Członek Zarządu

JERZY WOŁOSZYN – Członek Zarządu

 

    UZASADNIENIE

 

          Zgodnie z art. 230  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedstawia projekt  uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 – 2020.

           W załączniku nr 1 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 – 2020 dane na rok 2017 przyjęto zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2017. Na lata następne tj. 2018 – 2020 przyjęto następujące wskaźniki do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej: wzrost dochodów bieżących o 3,6% (tj. na podstawie wzrostu PKB przyjętego w projekcie budżetu państwa na 2017 rok) oraz wzrost wydatków bieżących o 1,3% (tj. na poziomie średniorocznej inflacji w przyszłym roku).

         W budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.556.939,00 zł.

W kwocie tej ujęto środki do pozyskania od Urzędu Gminy Rogóźno z tytułu pomocy finansowej między jst, na realizację w partnerstwie z w/w Gminą inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka – Rogóźno Zamek na odcinku 385 m” w wysokości 368.656,00 zł. Na przebudowę w/w drogi złożony został również wniosek do K- P UW na kwotę 368.655,00 zł.

Ponadto z Urzędu Gminy Grudziądz planuje się pozyskać pomoc finansową w wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową”

Zaplanowano także 319.628,00 zł jako refundację wydatków poniesionych w roku 2016 z tytułu przebudowy drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Święte – III etap. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W 2018 roku w dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 1.380.120,00 zł, którą będziemy mogli pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych: w Łasinie i w Grucie”. W miesiącu grudniu 2016 r. zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie, którego rozpatrzenie nastąpi w kwietniu 2017 roku.

W latach 2019 – 2020 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

 W wydatkach bieżących zabezpieczono na lata 2018 – 2020 środki na świadczenia pracownicze, o których mowa w § 20 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 289 z późn.  zm.).

          W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wszystkie wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75019 – Rady Powiatu i 75020 – Starostwa Powiatowego.

          Na 2017 r. wydatki majątkowe przyjęto na poziomie 6.592.995,00 zł oraz  uruchomienie nowego kredytu w wysokości 3.762.200,00 zł.

Spłaty kredytów będą kształtowały się następująco: w 2017 r. – 3.000.000,00 zł, w 2018 r. – 2.962.200,00 zł, w 2019 r. – 2.400.000,00 zł i pozostałość w 2020 r. – 1.500.000,00 zł, a odsetki od kredytów w wysokości: w 2017 r. – 100.000,00 zł, w 2018 r. – 90.000,00 zł, w 2019 r. – 60.000,00 zł i  w 2020 r. – 30.000,00 zł.

          Od 2018 r. nie zaplanowano uruchomień nowych kredytów, wydatki majątkowe  kształtować się będą na poziomie: w 2018 r. – 2.431,630,00 zł, w 2019 r. – 2.268.303,00 zł i w 2020 r. – 3.838.882,00 zł.

          Wynik budżetu od 2018 roku zaplanowano dodatni, z przeznaczeniem prognozowanej nadwyżki budżetowej w całości na spłaty rat kredytów.

 W załączniku nr 2 –  „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wykazano następujące   przedsięwzięcia:

1/ „Rodzina w Centrum” jako kontynuacja od 2016 roku zadania, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie Kujawsko – Pomorskim.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Grudziądzu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu (Partner Wiodący) oraz powiatami i miastami na prawach powiatu w województwie Kujawsko – Pomorskim.

Okres realizacji projektu od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.

Całkowity koszt realizacji projektu – 281.390,00 zł., tj. w 2016 r. – 62.190,00 zł, w 2017 r. – 148.640,00 zł i w 2018 r. – 70.560,00 zł.

2/ „Opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy” w celu ochrony powierzchni ziemi i zapobieganiu występowaniu szkód w środowisku spowodowanych ruchami masowymi.

Całkowity koszt zadania zostanie pokryty z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Zgodnie z art. 403 ust. 1 Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie m. in. przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz zgodnie z art. 110 a ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) starosta zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informację o tych terenach.

Jednostką realizującą będzie Starostwo Powiatowe.

Okres realizacji przedsięwzięcia od 01.06.2017 r. do 30.11.2018 r.

Całkowity koszt realizacji przedmiotowego zadania szacuje się na 110.700,00 zł. w tym w 2017 r. – 60.000,00 zł i w 2018 r. – 50.700,00 zł.

W ramach projektu będzie realizowane:

– Kartowanie obszarów predysponowanych do wystąpienia ruchów masowych
na obszarze powiatu grudziądzkiego:

a) zbocza niskie o wysokości do 10 m = 10 km,

b) zbocza średnie o wysokości do 10 – 30 m = 35 km,

c) zbocza wysokie o wysokości > 30 m = 125 km;

– Opracowanie kameralne wyników (tekst objaśniający mapę) i wydruk map;

– Wprowadzanie kart osuwisk i terenów zagrożonych do bazy SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej);

– Cyfrowanie map osuwisk;

– Dodatkowe wydatki (w tym zakup podkładów topograficznych papierowych
i cyfrowych).

 3/ „Usługa asysty technicznej i konserwacji systemu teleinformatycznego EWID 2007”, którego celem jest dostosowanie użytkowanego w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  systemu EWID 2007 do zmieniających się uregulowań prawnych, do których na podstawie art. 7d Ustawy z dnia 17 maja 1987 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629) starosta zobowiązany jest do prowadzenia w systemie teleinformatycznym bazy danych dotyczącej ewidencji gruntów i budynków, BDOT 500, GESUT i innych.

Jednostką realizującą będzie Starostwo Powiatowe.

Okres realizacji zadania od 18.10.2016 r. do 18.10.2019 r.

Całkowity koszt realizacji zadania – 70.110,00 zł., zostanie pokryty ze środków uzyskanych z wpływów za opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. w 2017 r. – 23.370,00 zł, w 2018 r. – 23.370,00 zł i w 2019 r. – 23.370,00 zł.

 4/ „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych: w Łasinie i w Grucie” w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności poprzez budowę dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych dla 14 osób w powiecie grudziądzkim.

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.

Okres realizacji przedsięwzięcia od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r.

Całkowity koszt realizacji zadania wraz z wyposażeniem obiektów wyniesie 1.903.000,00zł. w tym:

– w 2016 r. – 58.816,00 zł na opłacenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji,

– w 2017 r. – 31.184,00 zł na prace przygotowawcze związane z wnioskiem o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

– w 2018 r. – 1.813.000,00 zł na opłacenie wykonania inwestycji.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 (tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest także w latach 2018 – 2020.

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 38
  • Data podjęcia (podpisania) 10.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 38/61/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian